凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0753人民幣(2025/06/05)
漲跌 0.0107 最高淨值(年) 11.5065
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.0635
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.07530.10
06/0411.0646-0.32
06/0311.0999-0.03
06/0211.10370.87
05/2911.00740.47
05/2810.9564-0.55
05/2711.01690.59
05/2310.95230.61
05/2210.8862-0.64
05/2110.9562-1.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.07700.01
05/1911.07560.39
05/1611.03300.47
05/1510.98101.20
05/1410.8507-0.33
05/1310.8866-0.04
05/1210.8911-0.91
05/0910.99130.05
05/0810.9859-0.70
05/0711.06390.42