凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.5051人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0375 最高淨值(年) 11.6503
幅度 0.33% 最低淨值(年) 10.1897
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.50510.33
12/0211.4676-0.56
12/0111.5319-1.02
11/2811.65030.57
11/2611.58450.78
11/2511.49470.28
11/2411.46240.46
11/2111.40980.51
11/2011.3520-0.02
11/1911.3538-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.4147-0.18
11/1711.4354-0.22
11/1411.46060.14
11/1311.4441-1.10
11/1211.5714-0.09
11/1111.58150.62
11/1011.51030.46
11/0711.45730.79
11/0611.36720.30
11/0511.33360.47