凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0071人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.1178 最高淨值(年) 11.5065
幅度 1.08% 最低淨值(年) 9.7351
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.00711.08
01/1710.88930.19
01/1610.86821.44
01/1510.71370.79
01/1410.63000.90
01/1310.53500.13
01/1010.5212-1.74
01/0810.70750.37
01/0710.6678-0.23
01/0610.6925-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.76920.66
01/0210.69810.32
12/3110.66350.09
12/3010.6538-0.09
12/2710.6635-0.36
12/2610.7019-0.21
12/2410.72460.40
12/2310.68190.45
12/2010.63401.15
12/1910.5131-0.58