凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2851人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0621 最高淨值(年) 11.5065
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 10.1897
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2851-0.55
08/1311.34720.54
08/1211.28590.25
08/1111.25740.01
08/0811.2565-0.28
08/0711.28820.52
08/0611.2296-0.06
08/0511.2362-0.15
08/0411.25310.90
08/0111.1528-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.1543-0.25
07/3011.1827-0.36
07/2911.22340.64
07/2811.1524-0.79
07/2511.24130.08
07/2411.2321-0.29
07/2311.2645-0.40
07/2211.30960.80
07/2111.2201-0.01
07/1811.22080.79