凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3466人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.1107 最高淨值(年) 10.9055
幅度 1.08% 最低淨值(年) 9.4949
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.34661.08
01/1710.23590.19
01/1610.21601.02
01/1510.11260.79
01/1410.03360.90
01/139.94390.13
01/109.9309-1.74
01/0810.10680.37
01/0710.0693-0.23
01/0610.0926-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.16490.66
01/0210.09780.32
12/3110.06520.09
12/3010.0561-0.09
12/2710.0652-0.36
12/2610.1014-0.21
12/2410.12290.40
12/2310.08250.45
12/2010.03741.15
12/199.9232-0.58