凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.3802人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0338 最高淨值(年) 10.7406
幅度 0.33% 最低淨值(年) 9.5003
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.38020.33
12/0210.3464-0.56
12/0110.4044-1.02
11/2810.51120.57
11/2610.45180.78
11/2510.37080.28
11/2410.34160.46
11/2110.29420.51
11/2010.2420-0.02
11/1910.2436-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.2986-0.58
11/1710.3590-0.22
11/1410.38180.14
11/1310.3669-1.10
11/1210.4822-0.09
11/1110.49130.62
11/1010.42680.46
11/0710.37880.79
11/0610.29720.30
11/0510.26680.47