凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2622人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.0034 最高淨值(年) 10.9055
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.5003
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.2622-0.03
06/0210.26560.87
05/2910.17670.47
05/2810.1295-0.55
05/2710.18540.59
05/2310.12570.61
05/2210.0646-0.64
05/2110.1293-1.09
05/2010.24100.01
05/1910.23970.39
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.20030.06
05/1510.19441.20
05/1410.0735-0.33
05/1310.1068-0.04
05/1210.1110-0.91
05/0910.20400.05
05/0810.1990-0.70
05/0710.27140.42
05/0610.22800.24
05/0510.2033-0.05