凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 12.6170南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0406 最高淨值(年) 12.7764
幅度 0.32% 最低淨值(年) 11.0097
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.61700.32
12/0212.5764-0.53
12/0112.6440-1.04
11/2812.77640.59
11/2612.70110.72
11/2512.61000.29
11/2412.57320.41
11/2112.52190.71
11/2012.43390.05
11/1912.4282-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.4969-0.15
11/1712.5159-0.18
11/1412.53790.19
11/1312.5145-1.04
11/1212.6457-0.10
11/1112.65860.60
11/1012.58350.39
11/0712.53520.70
11/0612.44850.34
11/0512.40660.42