凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9533南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.0040 最高淨值(年) 12.1007
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.4146
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.95330.03
06/0211.94930.89
05/2911.84360.41
05/2811.7955-0.60
05/2711.86630.69
05/2311.78490.56
05/2211.7193-0.55
05/2111.7839-1.02
05/2011.9054-0.14
05/1911.92200.41
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.87330.52
05/1511.81171.06
05/1411.6876-0.46
05/1311.74150.02
05/1211.7390-0.60
05/0911.8104-0.04
05/0811.8148-0.75
05/0711.90420.35
05/0611.86310.21
05/0511.8388-0.03