凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2217南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0623 最高淨值(年) 12.2840
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 11.0097
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.2217-0.51
08/1312.28400.57
08/1212.21400.19
08/1112.1911-0.03
08/0812.1949-0.25
08/0712.22490.59
08/0612.1528-0.20
08/0512.1777-0.19
08/0412.20031.16
08/0112.0604-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.1061-0.06
07/3012.1135-0.30
07/2912.15050.61
07/2812.0770-0.70
07/2512.16180.09
07/2412.1511-0.14
07/2312.1679-0.40
07/2212.21730.79
07/2112.12210.02
07/1812.11970.65