凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8294南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0552 最高淨值(年) 11.2191
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 9.9798
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.8294-0.51
08/1310.88460.57
08/1210.82260.19
08/1110.8023-0.03
08/0810.8057-0.25
08/0710.83230.59
08/0610.7684-0.20
08/0510.7904-0.19
08/0410.81051.16
08/0110.6865-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.7270-0.06
07/3010.7335-0.30
07/2910.76630.61
07/2810.7012-0.70
07/2510.77640.09
07/2410.7669-0.14
07/2310.7818-0.40
07/2210.82550.78
07/2110.74120.02
07/1810.73900.65