凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6901南非幣(2025/06/05)
漲跌 0.0093 最高淨值(年) 11.2191
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.9699
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.69010.09
06/0410.6808-0.30
06/0310.71330.03
06/0210.70970.89
05/2910.61500.41
05/2810.5718-0.60
05/2710.63530.69
05/2310.56240.56
05/2210.5035-0.55
05/2110.5614-1.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.6704-0.14
05/1910.68520.41
05/1610.6416-0.04
05/1510.64581.06
05/1410.5340-0.46
05/1310.58250.02
05/1210.5803-0.60
05/0910.6446-0.04
05/0810.6485-0.75
05/0710.72920.35