凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6870南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.1124 最高淨值(年) 11.2191
幅度 1.06% 最低淨值(年) 9.7618
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.68701.06
01/1710.57460.20
01/1610.55340.81
01/1510.46810.78
01/1410.38710.78
01/1310.30720.15
01/1010.2921-1.73
01/0810.47360.57
01/0710.4144-0.20
01/0610.4350-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.48670.50
01/0210.43480.45
12/3110.38800.08
12/3010.3798-0.03
12/2710.3828-0.62
12/2610.4478-0.10
12/2410.45780.46
12/2310.41020.78
12/2010.32951.08
12/1910.2194-0.49