凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.9376南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0352 最高淨值(年) 11.0929
幅度 0.32% 最低淨值(年) 9.9798
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.93760.32
12/0210.9024-0.54
12/0110.9611-1.04
11/2811.07580.59
11/2611.01050.72
11/2510.93160.29
11/2410.89960.41
11/2110.85520.71
11/2010.77890.05
11/1910.7739-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.8335-0.70
11/1710.9096-0.18
11/1410.92890.19
11/1310.9085-1.04
11/1211.0228-0.10
11/1111.03400.60
11/1010.96860.39
11/0710.92650.70
11/0610.85090.34
11/0510.81440.42