凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8290南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0552 最高淨值(年) 11.2187
幅度 -0.51% 最低淨值(年) 9.9794
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.8290-0.51
08/1310.88420.57
08/1210.82220.19
08/1110.8019-0.03
08/0810.8053-0.24
08/0710.83180.59
08/0610.7680-0.20
08/0510.7900-0.19
08/0410.81001.16
08/0110.6861-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.7266-0.06
07/3010.7331-0.30
07/2910.76590.61
07/2810.7008-0.70
07/2510.77590.09
07/2410.7664-0.14
07/2310.7813-0.40
07/2210.82510.78
07/2110.74080.02
07/1810.73860.65