凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6896南非幣(2025/06/05)
漲跌 0.0092 最高淨值(年) 11.2187
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.9696
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.68960.09
06/0410.6804-0.30
06/0310.71280.03
06/0210.70930.89
05/2910.61450.41
05/2810.5714-0.60
05/2710.63490.69
05/2310.56190.56
05/2210.5031-0.55
05/2110.5610-1.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.6699-0.14
05/1910.68480.41
05/1610.6411-0.04
05/1510.64531.06
05/1410.5335-0.46
05/1310.58210.02
05/1210.5798-0.60
05/0910.6441-0.04
05/0810.6481-0.75
05/0710.72880.35