凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6866南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.1124 最高淨值(年) 11.2187
幅度 1.06% 最低淨值(年) 9.7614
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.68661.06
01/1710.57420.20
01/1610.55300.81
01/1510.46770.78
01/1410.38670.78
01/1310.30680.15
01/1010.2917-1.73
01/0810.47320.57
01/0710.4139-0.20
01/0610.4346-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.48620.50
01/0210.43440.45
12/3110.38760.08
12/3010.3794-0.03
12/2710.3824-0.62
12/2610.4474-0.10
12/2410.45740.46
12/2310.40980.78
12/2010.32911.08
12/1910.2190-0.49