凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.9372南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0352 最高淨值(年) 11.0925
幅度 0.32% 最低淨值(年) 9.9794
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.93720.32
12/0210.9020-0.53
12/0110.9606-1.04
11/2811.07530.59
11/2611.01000.72
11/2510.93110.29
11/2410.89920.41
11/2110.85480.71
11/2010.77850.05
11/1910.7735-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.8330-0.70
11/1710.9092-0.18
11/1410.92840.19
11/1310.9081-1.04
11/1211.0224-0.10
11/1111.03360.60
11/1010.96820.39
11/0710.92600.70
11/0610.85050.34
11/0510.81400.42