凱基未來世代關鍵收息多重資產基金TISA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.5800台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 11.6700
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 10.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.5800-0.26
12/0211.61000.43
12/0111.5600-0.94
11/2811.67000.78
11/2611.58001.05
11/2511.46000.44
11/2411.41002.06
11/2111.18000.63
11/2011.1100-1.51
11/1911.28000.53
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.2200-0.71
11/1711.3000-0.44
11/1411.35000.89
11/1311.2500-2.09
11/1211.4900-0.35
11/1111.5300-0.09
11/1011.54001.32
11/0711.39000.53
11/0611.3300-1.05
11/0511.45000.35