凱基未來世代關鍵收息多重資產基金TISA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4200台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 10.4800
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 10.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.4200-0.29
08/1310.4500-0.29
08/1210.48000.96
08/1110.3800-0.29
08/0810.41000.10
08/0710.4000-0.10
08/0610.41000.48
08/0510.3600-0.58
08/0410.42000.77
08/0110.3400-0.77
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.4200-0.19
07/3010.4400-0.29
07/2910.47001.36
07/2810.3300-0.29
07/2510.36000.29
07/2410.33000.19
07/2310.31000.00
07/2210.31000.19
07/2110.29000.49
07/1810.24000.10