凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6087美元(2025/01/21)
漲跌 -0.0066 最高淨值(年) 10.6700
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 10.1904
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.6087-0.06
01/2010.61531.02
01/1710.50830.06
01/1610.50240.02
01/1510.5000-0.21
01/1410.52210.03
01/1310.51850.13
01/1010.5048-0.06
01/0910.51080.01
01/0810.5096-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.51750.05
01/0610.51270.11
01/0310.5009-0.11
01/0210.5122-0.13
12/3010.5264-0.07
12/2710.53430.09
12/2310.5247-0.07
12/2010.53160.12
12/1910.51860.11
12/1810.5067-0.23