凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6570人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0065 最高淨值(年) 11.7836
幅度 0.06% 最低淨值(年) 11.1579
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.65700.06
01/2011.6505-1.03
01/1711.7713-0.08
01/1611.7809-0.02
01/1511.78360.27
01/1411.7521-0.03
01/1311.7556-0.14
01/1011.77210.05
01/0911.76580.07
01/0811.75740.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.7366-0.07
01/0611.7451-0.10
01/0311.75700.19
01/0211.73460.32
12/3011.69660.20
12/2711.6732-0.08
12/2311.68220.23
12/2011.6557-0.20
12/1911.6786-0.20
12/1811.70180.43