凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.0646台幣(2025/06/04)
漲跌 -0.0250 最高淨值(年) 11.1113
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 9.0251
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/049.0646-0.28
06/039.08960.23
06/029.06850.31
05/299.04030.17
05/289.0251-0.33
05/279.05460.06
05/269.0494-0.63
05/239.1067-0.14
05/229.1195-0.62
05/219.1767-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.1842-0.18
05/199.20090.23
05/169.1799-0.15
05/159.1933-0.63
05/149.2517-1.24
05/139.36830.99
05/129.27670.30
05/099.24880.06
05/089.2434-0.02
05/079.24570.01