凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7727台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0295 最高淨值(年) 10.9466
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 9.5719
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.7727-0.27
01/2010.8022-0.26
01/1710.83030.04
01/1610.8259-0.82
01/1510.91510.59
01/1410.8514-0.87
01/1310.94661.05
01/1010.83290.09
01/0910.82360.37
01/0810.78330.82
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.6960-0.71
01/0610.7721-0.24
01/0310.79770.23
01/0210.77340.55
12/3110.71480.28
12/3010.6846-0.07
12/2710.69210.35
12/2410.6544-0.10
12/2310.6649-0.07
12/2010.67250.26