凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4137美元(2025/01/21)
漲跌 0.0002 最高淨值(年) 10.5124
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.0093
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.41370.00
01/2010.41350.48
01/1710.36420.05
01/1610.35900.05
01/1510.35380.00
01/1410.35410.05
01/1310.34850.08
01/1010.3398-0.07
01/0910.34680.03
01/0810.3439-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.35190.06
01/0610.34570.11
01/0310.3346-0.08
01/0210.34330.01
12/3110.3426-0.12
12/3010.3549-0.05
12/2710.35990.06
12/2410.35370.02
12/2310.3519-0.05
12/2010.35690.11