凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6347美元(2025/06/03)
漲跌 0.0120 最高淨值(年) 10.6385
幅度 0.11% 最低淨值(年) 10.1431
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.63470.11
06/0210.6227-0.11
05/2910.63460.03
05/2810.63110.00
05/2710.6315-0.07
05/2610.63850.01
05/2310.63770.19
05/2210.61700.02
05/2110.61490.07
05/2010.60720.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.6061-0.01
05/1610.6070-0.02
05/1510.60900.06
05/1410.6029-0.04
05/1310.60670.00
05/1210.60690.25
05/0910.58040.03
05/0810.5775-0.07
05/0710.5853-0.10
05/0610.5956-0.06