凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0928人民幣(2025/06/05)
漲跌 0.0125 最高淨值(年) 11.5501
幅度 0.11% 最低淨值(年) 10.5571
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.09280.11
06/0411.0803-0.26
06/0311.1093-0.32
06/0211.14480.43
05/2911.0976-0.10
05/2811.10830.05
05/2711.10240.22
05/2611.07790.09
05/2311.0679-0.56
05/2211.1303-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.1322-0.18
05/2011.15250.01
05/1911.15100.12
05/1611.13780.07
05/1511.1297-0.12
05/1411.14260.22
05/1311.1177-0.02
05/1211.1201-0.64
05/0911.1916-0.07
05/0811.19910.23