凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2334人民幣(2025/01/23)
漲跌 0.0114 最高淨值(年) 11.3536
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.5571
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2311.23340.10
01/2211.22200.25
01/2111.19350.12
01/2011.1802-1.28
01/1711.3254-0.10
01/1611.3367-0.02
01/1511.33920.12
01/1411.3254-0.04
01/1311.3301-0.21
01/1011.35360.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0911.34350.12
01/0811.32990.26
01/0711.3002-0.11
01/0611.3121-0.19
01/0311.33370.29
01/0211.30070.13
12/3111.28560.35
12/3011.24660.29
12/2711.2140-0.08
12/2411.2232-0.03