凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1935人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0133 最高淨值(年) 11.3536
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.5571
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.19350.12
01/2011.1802-1.28
01/1711.3254-0.10
01/1611.3367-0.02
01/1511.33920.12
01/1411.3254-0.04
01/1311.3301-0.21
01/1011.35360.09
01/0911.34350.12
01/0811.32990.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.3002-0.11
01/0611.3121-0.19
01/0311.33370.29
01/0211.30070.13
12/3111.28560.35
12/3011.24660.29
12/2711.2140-0.08
12/2411.2232-0.03
12/2311.22620.31
12/2011.1912-0.27