國內基金淨值

凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
最新淨值	11.15美元(2025/08/14)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	11.94
幅度	0.40%	最低淨值(年)	10.39

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.15	0.40
08/13	11.10	0.92
08/12	11.00	0.23
08/11	10.98	-0.14
08/08	10.99	0.88
08/07	10.90	-0.45
08/06	10.94	-1.00
08/05	11.05	-0.62
08/04	11.12	1.31
08/01	10.98	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.00	-1.60
07/30	11.18	0.40
07/29	11.13	0.35
07/28	11.09	-0.65
07/25	11.17	0.65
07/24	11.09	-0.63
07/23	11.16	0.93
07/22	11.06	0.64
07/21	10.99	-0.19
07/18	11.01	0.02

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