國內基金淨值

凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
最新淨值	11.18美元(2025/06/05)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	11.94
幅度	0.30%	最低淨值(年)	10.39

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	11.18	0.30
06/04	11.14	0.06
06/03	11.14	0.14
06/02	11.12	0.67
05/29	11.05	0.91
05/28	10.95	-0.65
05/27	11.02	1.27
05/23	10.88	0.20
05/22	10.86	-0.85
05/21	10.95	-1.81

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	11.15	-0.24
05/19	11.18	0.26
05/16	11.15	1.19
05/15	11.02	1.48
05/14	10.86	-0.86
05/13	10.95	-0.85
05/12	11.05	0.79
05/09	10.96	-0.20
05/08	10.98	-1.10
05/07	11.10	0.59

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