凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9356台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0116 最高淨值(年) 11.9021
幅度 0.11% 最低淨值(年) 10.4588
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.93560.11
08/1310.9240-0.16
08/1210.94180.38
08/1110.90010.24
08/0810.87430.13
08/0710.8605-0.55
08/0610.92090.22
08/0510.89730.03
08/0410.8935-0.28
08/0110.92430.39
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.88160.67
07/3010.80950.05
07/2910.80460.63
07/2810.73680.24
07/2510.71100.22
07/2410.68780.13
07/2310.6738-0.27
07/2210.70260.16
07/2110.68590.05
07/1810.68090.02