凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5691台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0308 最高淨值(年) 11.9021
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 10.4588
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.5691-0.27
12/0211.59990.02
12/0111.59770.10
11/2811.58660.23
11/2711.5605-0.03
11/2611.5635-0.26
11/2511.5935-0.01
11/2411.59490.08
11/2111.58570.45
11/2011.53430.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.51780.13
11/1811.50330.13
11/1711.48800.12
11/1411.47430.23
11/1311.44850.06
11/1211.44200.08
11/1111.43340.15
11/1011.4163-0.10
11/0711.42740.32
11/0611.39060.00