凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6263台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0116 最高淨值(年) 11.7241
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.5218
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.6263-0.10
01/2011.6379-0.32
01/1711.67510.03
01/1611.6714-0.38
01/1511.71630.35
01/1411.6752-0.42
01/1311.72410.47
01/1011.66920.06
01/0911.66260.20
01/0811.63980.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.5881-0.36
01/0611.6296-0.13
01/0311.64420.17
01/0211.62490.30
12/3111.59000.22
12/3011.56460.02
12/2711.56200.19
12/2411.5405-0.05
12/2311.54610.01
12/2011.54460.09