凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8358台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0091 最高淨值(年) 11.9021
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.7911
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.83580.08
06/0210.82670.24
05/2910.80070.09
05/2810.7911-0.13
05/2710.80470.08
05/2610.7956-0.27
05/2310.8245-0.13
05/2210.8391-0.29
05/2110.8703-0.06
05/2010.8773-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.88500.12
05/1610.8716-0.03
05/1510.8744-0.30
05/1410.9069-0.56
05/1310.96860.47
05/1210.91730.07
05/0910.90980.03
05/0810.90700.04
05/0710.90270.06
05/0610.89570.45