凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1712美元(2025/12/03)
漲跌 0.0027 最高淨值(年) 11.1712
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.6639
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.17120.02
12/0211.16850.01
12/0111.16690.02
11/2811.16440.01
11/2711.16340.01
11/2611.16270.03
11/2511.15960.01
11/2411.15860.03
11/2111.15570.01
11/2011.15410.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.15280.01
11/1811.15200.02
11/1711.15030.02
11/1411.14780.00
11/1311.14730.02
11/1211.14530.02
11/1111.14310.01
11/1011.14220.02
11/0711.13970.02
11/0611.13790.02