凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9107美元(2025/06/03)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 10.9107
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.3507
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.91070.03
06/0210.90770.04
05/2910.90310.03
05/2810.90030.02
05/2710.89840.02
05/2610.89620.02
05/2310.89350.02
05/2210.89120.00
05/2110.89070.01
05/2010.89010.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.88840.01
05/1610.88690.03
05/1510.88370.02
05/1410.88190.00
05/1310.88200.01
05/1210.88080.04
05/0910.87620.01
05/0810.87510.01
05/0710.87380.02
05/0610.87210.00