凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7230美元(2025/01/21)
漲跌 0.0033 最高淨值(年) 10.7230
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.1768
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.72300.03
01/2010.71970.04
01/1710.71540.04
01/1610.71140.03
01/1510.70800.07
01/1410.70090.03
01/1310.69770.00
01/1010.6977-0.02
01/0910.69940.02
01/0810.69700.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.69640.00
01/0610.69590.04
01/0310.69150.02
01/0210.68960.04
12/3110.68580.02
12/3010.68320.03
12/2710.67990.03
12/2410.67640.01
12/2310.67570.02
12/2010.67360.02