凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4174人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0009 最高淨值(年) 11.4973
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.9092
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.41740.01
08/1311.41650.03
08/1211.4132-0.09
08/1111.42380.11
08/0811.41130.06
08/0711.4048-0.02
08/0611.4075-0.03
08/0511.41090.05
08/0411.40570.02
08/0111.4037-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.4167-0.03
07/3011.42050.23
07/2911.39430.00
07/2811.39480.15
07/2511.37740.14
07/2411.3619-0.01
07/2311.3631-0.11
07/2211.37600.02
07/2111.3737-0.06
07/1811.38020.00