凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3996人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0069 最高淨值(年) 11.4973
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 11.1935
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.3996-0.06
12/0211.40650.00
12/0111.40660.04
11/2811.4016-0.04
11/2711.40660.04
11/2611.4016-0.07
11/2511.4101-0.19
11/2411.43140.03
11/2111.4282-0.10
11/2011.44010.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.43910.07
11/1811.43150.02
11/1711.42890.11
11/1411.41640.03
11/1311.4131-0.15
11/1211.4297-0.06
11/1111.43660.01
11/1011.4357-0.01
11/0711.43640.05
11/0611.4312-0.07