凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2480人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0096 最高淨值(年) 11.3198
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.6984
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.24800.09
01/2011.2384-0.68
01/1711.3154-0.03
01/1611.31880.01
01/1511.31760.11
01/1411.30520.01
01/1311.3046-0.13
01/1011.31980.05
01/0911.31440.06
01/0811.30780.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.2925-0.05
01/0611.2986-0.08
01/0311.30760.17
01/0211.28890.09
12/3111.27900.21
12/3011.25580.17
12/2711.2363-0.03
12/2411.2397-0.01
12/2311.24110.17
12/2011.2216-0.14