國內基金淨值

凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.61人民幣(2025/12/03)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	12.01
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	10.17

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.61	-0.43
12/02	11.66	-0.93
12/01	11.77	-1.59
11/28	11.96	-0.08
11/26	11.97	-0.33
11/25	12.01	1.01
11/24	11.89	0.85
11/21	11.79	1.29
11/20	11.64	-0.60
11/19	11.71	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.71	0.09
11/17	11.70	0.09
11/14	11.69	-0.34
11/13	11.73	-0.68
11/12	11.81	0.68
11/11	11.73	1.21
11/10	11.59	0.52
11/07	11.53	0.61
11/06	11.46	0.26
11/05	11.43	-0.17

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