國內基金淨值

凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
最新淨值	11.73人民幣(2025/12/03)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	12.14
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	10.28

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.73	-0.51
12/02	11.79	-0.92
12/01	11.90	-1.49
11/28	12.08	-0.17
11/26	12.10	-0.33
11/25	12.14	1.08
11/24	12.01	0.76
11/21	11.92	1.36
11/20	11.76	-0.59
11/19	11.83	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.83	0.00
11/17	11.83	0.17
11/14	11.81	-0.34
11/13	11.85	-0.67
11/12	11.93	0.59
11/11	11.86	1.19
11/10	11.72	0.60
11/07	11.65	0.52
11/06	11.59	0.35
11/05	11.55	-0.17

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