國內基金淨值

凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
最新淨值	10.69人民幣(2025/08/14)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	11.60
幅度	0.47%	最低淨值(年)	10.28

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.69	0.47
08/13	10.64	0.85
08/12	10.55	0.09
08/11	10.54	-0.09
08/08	10.55	1.05
08/07	10.44	-0.57
08/06	10.50	-1.04
08/05	10.61	-0.56
08/04	10.67	1.23
08/01	10.54	-0.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.58	-1.67
07/30	10.76	0.84
07/29	10.67	0.28
07/28	10.64	-0.37
07/25	10.68	0.85
07/24	10.59	-0.66
07/23	10.66	0.66
07/22	10.59	0.67
07/21	10.52	-0.38
07/18	10.56	0.00

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