凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.88180台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00590 最高淨值(年) 10.49040
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.80860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.88180-0.06
06/049.887700.06
06/039.882000.12
06/029.870000.24
05/299.846300.15
05/289.83180-0.11
05/279.842500.24
05/269.81900-0.10
05/239.82910-0.19
05/229.84820-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.87750-0.19
05/209.89590-0.07
05/199.902900.09
05/169.894200.02
05/159.89210-0.21
05/149.91340-0.32
05/139.945500.42
05/129.903500.53
05/099.85170-0.06
05/089.858100.10