凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.34300台幣(2025/01/21)
漲跌 0.00190 最高淨值(年) 10.37390
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.70050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.343000.02
01/2010.34110-0.14
01/1710.356000.08
01/1610.34790-0.25
01/1510.373900.61
01/1410.31050-0.18
01/1310.329100.19
01/1010.30910-0.22
01/0910.331400.11
01/0810.319900.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.30080-0.33
01/0610.335100.02
01/0310.332800.24
01/0210.308200.34
12/3110.272900.10
12/3010.263000.07
12/2710.255600.07
12/2410.24820-0.01
12/2310.24920-0.02
12/2010.251500.13