凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.39580台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00270 最高淨值(年) 10.49040
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.77080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.395800.03
12/0210.393100.10
12/0110.382500.03
11/2810.379900.18
11/2710.361400.04
11/2610.357300.03
11/2510.353700.11
11/2410.342800.22
11/2110.320000.23
11/2010.296200.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.290400.04
11/1810.28620-0.05
11/1710.291300.05
11/1410.286300.02
11/1310.28450-0.06
11/1210.290900.08
11/1110.283000.11
11/1010.272100.07
11/0710.265100.20
11/0610.245000.04