凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.06310台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 10.49040
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.77080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.06310-0.03
08/1310.065700.03
08/1210.062300.33
08/1110.028900.18
08/0810.011100.00
08/0710.01130-0.25
08/0610.036400.21
08/0510.015300.09
08/0410.00660-0.01
08/0110.007700.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.985100.39
07/309.94640-0.07
07/299.953600.34
07/289.919400.09
07/259.910500.12
07/249.898800.06
07/239.89270-0.12
07/229.904800.20
07/219.885400.15
07/189.870400.06