凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.88130台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00180 最高淨值(年) 7.49920
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 6.73310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.88130-0.03
08/136.883100.03
08/126.880700.33
08/116.857900.18
08/086.845700.00
08/076.84580-0.25
08/066.863100.21
08/056.848600.09
08/046.84270-0.01
08/016.843400.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.828000.39
07/306.80150-0.07
07/296.806500.34
07/286.783100.09
07/256.777000.12
07/246.769000.06
07/236.76480-0.12
07/226.773100.20
07/216.759800.15
07/186.749500.06