凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.86210台幣(2025/06/03)
漲跌 0.00840 最高淨值(年) 7.55530
幅度 0.12% 最低淨值(年) 6.81830
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.862100.12
06/026.853700.24
05/296.837300.15
05/286.82720-0.11
05/276.834700.24
05/266.81830-0.10
05/236.82530-0.19
05/226.83860-0.30
05/216.85900-0.18
05/206.87170-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/196.876600.09
05/166.87050-0.73
05/156.92110-0.21
05/146.93600-0.32
05/136.958400.42
05/126.929000.53
05/096.89280-0.06
05/086.897200.10
05/076.890300.14
05/066.880800.27