凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.34360台幣(2025/01/21)
漲跌 0.00180 最高淨值(年) 10.37460
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.70190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.343600.02
01/2010.34180-0.14
01/1710.356700.08
01/1610.34850-0.25
01/1510.374600.62
01/1410.31110-0.18
01/1310.329700.19
01/1010.30980-0.21
01/0910.332000.11
01/0810.320600.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.30150-0.33
01/0610.335800.02
01/0310.333500.24
01/0210.308800.34
12/3110.273500.10
12/3010.263700.07
12/2710.256200.07
12/2410.24880-0.01
12/2310.24990-0.02
12/2010.252100.13