凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.39710台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00280 最高淨值(年) 10.49110
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.77160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.397100.03
12/0210.394300.10
12/0110.383700.03
11/2810.381100.18
11/2710.362700.04
11/2610.358500.03
11/2510.354900.11
11/2410.344000.22
11/2110.321200.23
11/2010.297400.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.291600.04
11/1810.28740-0.05
11/1710.292500.05
11/1410.287400.02
11/1310.28570-0.06
11/1210.292100.08
11/1110.284200.11
11/1010.273300.07
11/0710.266200.20
11/0610.246200.04