凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.88260台幣(2025/06/03)
漲跌 0.01200 最高淨值(年) 10.49110
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.80930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.882600.12
06/029.870600.24
05/299.846900.15
05/289.83240-0.11
05/279.843100.24
05/269.81960-0.10
05/239.82970-0.19
05/229.84880-0.30
05/219.87820-0.18
05/209.89650-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.903500.09
05/169.894800.02
05/159.89270-0.21
05/149.91400-0.32
05/139.946100.42
05/129.904100.53
05/099.85230-0.06
05/089.858700.10
05/079.848800.14
05/069.835200.26