凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.06390台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 10.49110
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.77160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.06390-0.03
08/1310.066500.03
08/1210.063100.33
08/1110.029700.18
08/0810.011900.00
08/0710.01210-0.25
08/0610.037200.21
08/0510.016000.09
08/0410.00740-0.01
08/0110.008500.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.985900.39
07/309.94720-0.07
07/299.954400.34
07/289.920200.09
07/259.911300.12
07/249.899700.06
07/239.89350-0.12
07/229.905600.20
07/219.886200.15
07/189.871200.06