凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.88180台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00180 最高淨值(年) 7.49960
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 6.73360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.88180-0.03
08/136.883600.03
08/126.881300.33
08/116.858400.18
08/086.846200.00
08/076.84640-0.25
08/066.863600.21
08/056.849100.09
08/046.84320-0.01
08/016.844000.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.828500.39
07/306.80200-0.07
07/296.807000.34
07/286.783600.09
07/256.777500.12
07/246.769500.06
07/236.76530-0.12
07/226.773600.20
07/216.760300.15
07/186.750000.06