凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.89760台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00180 最高淨值(年) 7.46730
幅度 0.03% 最低淨值(年) 6.73360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.897600.03
12/026.895800.10
12/016.888800.02
11/286.887100.18
11/276.874800.04
11/266.872100.04
11/256.869600.10
11/246.862400.22
11/216.847300.23
11/206.831500.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.827700.04
11/186.82490-0.81
11/176.880300.05
11/146.876900.02
11/136.87570-0.06
11/126.880000.08
11/116.874700.11
11/106.867400.07
11/076.862700.20
11/066.849300.04