凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.86260台幣(2025/06/03)
漲跌 0.00840 最高淨值(年) 7.55570
幅度 0.12% 最低淨值(年) 6.81880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.862600.12
06/026.854200.24
05/296.837800.15
05/286.82770-0.11
05/276.835100.24
05/266.81880-0.10
05/236.82580-0.19
05/226.83910-0.30
05/216.85940-0.19
05/206.87220-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/196.877000.09
05/166.87100-0.73
05/156.92160-0.21
05/146.93650-0.32
05/136.958900.42
05/126.929500.53
05/096.89330-0.07
05/086.897800.10
05/076.890800.14
05/066.881300.27