凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.42270美元(2025/06/04)
漲跌 0.01690 最高淨值(年) 10.42270
幅度 0.16% 最低淨值(年) 9.83690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.422700.16
06/0310.405800.09
06/0210.396200.13
05/2910.382500.12
05/2810.37050-0.01
05/2710.371700.21
05/2610.349500.07
05/2310.34260-0.11
05/2210.35390-0.09
05/2110.36290-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.37720-0.01
05/1910.377900.01
05/1610.376500.06
05/1510.369800.00
05/1410.369500.05
05/1310.363800.12
05/1210.351200.51
05/0910.29820-0.07
05/0810.305500.09
05/0710.296100.11