凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.71390美元(2025/12/03)
漲跌 0.02050 最高淨值(年) 10.71390
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.02470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.713900.19
12/0210.693400.08
12/0110.684900.00
11/2810.684700.06
11/2710.677900.07
11/2610.670300.20
11/2510.648500.13
11/2410.634600.18
11/2110.615300.01
11/2010.61470-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.61550-0.02
11/1810.61790-0.11
11/1710.630100.00
11/1410.63060-0.11
11/1310.64180-0.08
11/1210.649900.05
11/1110.644700.03
11/1010.641500.13
11/0710.627200.03
11/0610.623900.06