凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.62440美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00750 最高淨值(年) 10.63190
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 10.01250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.62440-0.07
08/1310.631900.16
08/1210.614400.13
08/1110.600900.07
08/0810.59390-0.06
08/0710.600700.08
08/0610.592300.09
08/0510.582300.07
08/0410.574600.19
08/0110.554200.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.551700.02
07/3010.54930-0.09
07/2910.559000.01
07/2810.55840-0.03
07/2510.561200.01
07/2410.560200.00
07/2310.560700.05
07/2210.555500.13
07/2110.541600.14
07/1810.526400.08