凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.25240美元(2025/01/21)
漲跌 0.01370 最高淨值(年) 10.25240
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.65220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.252400.13
01/2010.238700.09
01/1710.229800.08
01/1610.221800.04
01/1510.217800.42
01/1410.174700.12
01/1310.16250-0.11
01/1010.17390-0.27
01/0910.201200.01
01/0810.20010-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.20930-0.09
01/0610.218600.13
01/0310.205100.14
01/0210.191000.18
12/3110.17310-0.03
12/3010.176100.08
12/2710.167800.00
12/2410.168100.02
12/2310.16560-0.01
12/2010.167000.09