凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.83560美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00490 最高淨值(年) 7.20910
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 6.69310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.83560-0.07
08/136.840500.17
08/126.829200.13
08/116.820500.07
08/086.81600-0.06
08/076.820400.08
08/066.815000.10
08/056.808500.07
08/046.803600.19
08/016.790400.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.788900.02
07/306.78730-0.09
07/296.793600.01
07/286.79310-0.03
07/256.794900.01
07/246.794300.00
07/236.794600.05
07/226.791300.13
07/216.782300.14
07/186.772600.08