凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.62400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00760 最高淨值(年) 10.63160
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 10.01200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.62400-0.07
08/1310.631600.16
08/1210.614100.13
08/1110.600600.07
08/0810.59350-0.06
08/0710.600300.08
08/0610.592000.10
08/0510.581900.07
08/0410.574200.19
08/0110.553800.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.551400.02
07/3010.54890-0.09
07/2910.558700.01
07/2810.55800-0.03
07/2510.560800.01
07/2410.55970-0.01
07/2310.560300.05
07/2210.555100.13
07/2110.541200.14
07/1810.526000.08