凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.25200美元(2025/01/21)
漲跌 0.01370 最高淨值(年) 10.25200
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.65170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.252000.13
01/2010.238300.09
01/1710.229500.08
01/1610.221400.04
01/1510.217500.42
01/1410.174400.12
01/1310.16220-0.11
01/1010.17350-0.27
01/0910.200800.01
01/0810.19980-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.20890-0.09
01/0610.218200.13
01/0310.204800.14
01/0210.190700.18
12/3110.17270-0.03
12/3010.175700.08
12/2710.167400.00
12/2410.167700.02
12/2310.16520-0.01
12/2010.166600.09