凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.71330美元(2025/12/03)
漲跌 0.02050 最高淨值(年) 10.71330
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.02430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.713300.19
12/0210.692800.08
12/0110.684300.00
11/2810.684100.06
11/2710.677400.07
11/2610.669800.20
11/2510.648000.13
11/2410.634100.18
11/2110.614800.01
11/2010.61420-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.61500-0.02
11/1810.61740-0.11
11/1710.629600.00
11/1410.63010-0.10
11/1310.64120-0.08
11/1210.649400.05
11/1110.644200.03
11/1010.641000.14
11/0710.626600.03
11/0610.623300.06