凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.80760美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00480 最高淨值(年) 7.18210
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 6.66660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.80760-0.07
08/136.812400.16
08/126.801200.13
08/116.792600.07
08/086.78800-0.06
08/076.792400.08
08/066.787100.10
08/056.780600.07
08/046.775700.19
08/016.762600.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.761000.02
07/306.75950-0.09
07/296.765700.01
07/286.76530-0.03
07/256.767100.01
07/246.766400.00
07/236.766700.05
07/226.763400.13
07/216.754500.14
07/186.744800.08