凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.61640美元(2025/12/03)
漲跌 0.01270 最高淨值(年) 7.06210
幅度 0.19% 最低淨值(年) 6.55510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.616400.19
12/026.603700.08
12/016.598500.00
11/286.598300.06
11/276.594100.07
11/266.589500.21
11/256.576000.13
11/246.567400.18
11/216.555500.01
11/206.55510-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.55560-0.02
11/186.55710-1.04
11/176.626100.00
11/146.62640-0.11
11/136.63340-0.08
11/126.638400.05
11/116.635200.03
11/106.633200.13
11/076.624300.03
11/066.622200.06