凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.79170美元(2025/06/03)
漲跌 0.00630 最高淨值(年) 7.18210
幅度 0.09% 最低淨值(年) 6.66660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.791700.09
06/026.785400.13
05/296.776500.12
05/286.76860-0.01
05/276.769400.21
05/266.754900.07
05/236.75040-0.11
05/226.75780-0.09
05/216.76370-0.14
05/206.77300-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/196.773500.01
05/166.77250-0.87
05/156.831900.00
05/146.831600.05
05/136.827900.12
05/126.819600.51
05/096.78470-0.07
05/086.789500.09
05/076.783300.11
05/066.77590-0.03