凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.94120美元(2025/01/21)
漲跌 0.00930 最高淨值(年) 7.31840
幅度 0.13% 最低淨值(年) 6.92050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.941200.13
01/206.931900.09
01/176.925900.08
01/166.92050-0.84
01/156.979400.42
01/146.949900.12
01/136.94160-0.11
01/106.94940-0.27
01/096.968000.01
01/086.96730-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/076.97350-0.09
01/066.979900.13
01/036.970700.14
01/026.961100.18
12/316.94880-0.03
12/306.950900.08
12/276.945200.00
12/246.945400.02
12/236.94370-0.01
12/206.944600.09