凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.17470人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00880 最高淨值(年) 11.18350
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.64500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.17470-0.08
08/1311.183500.15
08/1211.167100.04
08/1111.163100.14
08/0811.14780-0.04
08/0711.152300.04
08/0611.147300.06
08/0511.140400.11
08/0411.128700.16
08/0111.11090-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.12130-0.02
07/3011.123000.08
07/2911.11390-0.01
07/2811.115500.08
07/2511.107000.09
07/2411.09650-0.02
07/2311.09870-0.07
07/2211.106000.12
07/2111.093200.09
07/1811.083000.04