凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.12780人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01330 最高淨值(年) 11.18350
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.69780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.127800.12
12/0211.114500.06
12/0111.108300.03
11/2811.105500.01
11/2711.104100.10
11/2611.093200.13
11/2511.07930-0.03
11/2411.082100.18
11/2111.06220-0.09
11/2011.07260-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.073800.02
11/1811.07110-0.11
11/1711.083600.07
11/1411.07600-0.09
11/1311.08570-0.22
11/1211.10980-0.02
11/1111.111700.03
11/1011.108100.11
11/0711.095800.05
11/0611.09010-0.02