凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.93320人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.01990 最高淨值(年) 10.95220
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.39040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.933200.18
01/2010.91330-0.36
01/1710.952200.02
01/1610.950500.02
01/1510.948200.45
01/1410.899500.11
01/1310.88730-0.18
01/1010.90680-0.23
01/0910.932100.05
01/0810.926800.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.92710-0.13
01/0610.941500.04
01/0310.936600.21
01/0210.913200.24
12/3110.886800.06
12/3010.880700.18
12/2710.86160-0.04
12/2410.866400.00
12/2310.866900.11
12/2010.85550-0.03