凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.98540人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.00140 最高淨值(年) 11.07660
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.55610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.98540-0.01
06/0210.986800.26
05/2910.958000.05
05/2810.952000.00
05/2710.951800.28
05/2610.921600.09
05/2310.91170-0.31
05/2210.94520-0.11
05/2110.95770-0.19
05/2010.97910-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.979800.06
05/1610.972900.06
05/1510.96620-0.04
05/1410.971000.13
05/1310.956500.10
05/1210.945100.31
05/0910.91120-0.12
05/0810.924600.14
05/0710.909300.25
05/0610.882100.02