(6C47)野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.4402美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0241 最高淨值(年) 11.4643
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 10.7442
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4402-0.21
08/1311.46430.50
08/1211.4069-0.06
08/1111.41370.11
08/0811.4011-0.16
08/0711.41950.06
08/0611.4123-0.02
08/0511.41460.04
08/0411.40980.17
08/0111.39020.45
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.33880.06
07/3011.3323-0.24
07/2911.35910.37
07/2811.3171-0.11
07/2511.32940.15
07/2411.31250.01
07/2311.3114-0.13
07/2211.32640.12
07/2111.31270.38
07/1811.27040.17