(6C47)野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.9255美元(2025/01/21)
漲跌 0.0384 最高淨值(年) 11.2668
幅度 0.35% 最低淨值(年) 10.4398
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.92550.35
01/1710.88710.07
01/1610.87950.26
01/1510.85150.81
01/1410.76390.06
01/1310.7572-0.24
01/1010.7828-0.46
01/0910.83230.06
01/0810.8261-0.12
01/0710.8389-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.8744-0.10
01/0310.8851-0.15
01/0210.9013-0.13
12/3110.9153-0.09
12/3010.92490.33
12/2710.8893-0.22
12/2610.91330.09
12/2410.90370.11
12/2310.8915-0.28
12/2010.92230.16