(6C49)野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.4463人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0273 最高淨值(年) 11.4736
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 10.9115
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4463-0.24
08/1311.47360.41
08/1211.4264-0.05
08/1111.43190.06
08/0811.4254-0.09
08/0711.43610.03
08/0611.4330-0.02
08/0511.43570.09
08/0411.42550.05
08/0111.42030.42
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.37220.14
07/3011.3565-0.21
07/2911.38010.37
07/2811.3376-0.10
07/2511.34910.24
07/2411.3216-0.03
07/2311.3249-0.21
07/2211.34870.11
07/2111.33600.32
07/1811.29980.18