野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5116人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0229 最高淨值(年) 10.5376
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 10.0337
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.5116-0.22
01/1710.53450.00
01/1610.53480.02
01/1510.53280.02
01/1410.5309-0.04
01/1310.5348-0.03
01/1010.53760.13
01/0910.5244-0.02
01/0810.52660.13
01/0710.5131-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.5199-0.04
01/0310.52430.15
01/0210.50880.07
12/3110.50120.10
12/3010.49120.02
12/2710.48900.03
12/2610.48550.05
12/2410.4800-0.04
12/2310.48430.08
12/2010.47580.00