野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.80150美元(2025/08/14)
漲跌 0.00220 最高淨值(年) 5.21240
幅度 0.05% 最低淨值(年) 4.69880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/144.801500.05
08/134.799300.24
08/124.787700.08
08/114.783800.14
08/084.777300.13
08/074.77100-0.68
08/064.803600.11
08/054.798100.18
08/044.78970-0.01
08/014.79000-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/314.79370-0.01
07/304.794300.03
07/294.792900.06
07/284.789900.23
07/254.778700.08
07/244.774700.41
07/234.755100.20
07/224.745400.14
07/214.739000.18
07/184.730700.07