野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.08990人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00340 最高淨值(年) 5.52800
幅度 0.07% 最低淨值(年) 4.95860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/145.089900.07
08/135.086500.17
08/125.078100.17
08/115.069600.13
08/085.063200.21
08/075.05280-0.60
08/065.083200.17
08/055.074800.18
08/045.06560-0.18
08/015.074500.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/315.071300.15
07/305.063900.03
07/295.062200.21
07/285.051400.25
07/255.038900.16
07/245.030600.44
07/235.008600.12
07/225.002600.16
07/214.994500.14
07/184.987600.09