野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4090台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0165 最高淨值(年) 11.4255
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 10.6025
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.4090-0.14
12/0211.42550.03
12/0111.42260.03
11/2811.41970.10
11/2711.4082-0.02
11/2611.4103-0.08
11/2511.4198-0.01
11/2411.42090.10
11/2111.40980.14
11/2011.39420.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.37950.10
11/1811.3684-0.07
11/1711.37610.13
11/1411.3613-0.16
11/1311.3798-0.04
11/1211.38430.18
11/1111.36330.08
11/1011.35410.08
11/0711.34500.10
11/0611.33390.03