野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.12180台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00990 最高淨值(年) 12.12200
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.61590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.121800.08
12/0212.111900.04
12/0112.10720-0.12
11/2812.122000.11
11/2612.109200.10
11/2512.09690-0.09
11/2412.108200.17
11/2112.087100.15
11/2012.069500.31
11/1912.031700.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.02150-0.17
11/1712.04210-0.18
11/1412.06410-0.04
11/1312.06850-0.05
11/1212.074500.23
11/1012.046200.21
11/0712.020900.25
11/0611.99140-0.01
11/0511.992000.07
11/0411.98390-0.08